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Ws Amati Strategic Metals Fund B Acc (0P0001LSRD)

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00BMD8NV62

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.37M

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Posiciones en 0P0001LSRD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TB Amati Strategic Metals Fund B Acc (0P0001LSRD). Nuestra información sobre los activos en cartera de TB Amati Strategic Metals Fund B Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.630	2.630	0.000
Acciones	97.370	97.370	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.842	14.533
Precio/Valor Contable	1.552	1.635
Precio/Ventas	3.423	1.249
Precio/Flujo de Caja	7.454	7.178
Rendimiento del dividendo	0.261	3.068
Crecimiento de las ganancias a 5 años	27.723	14.516

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	57.067

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Pan American Silver NQ	CA6979001089	6.36	21.77	-2.90%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5.89	671.50	-2.04%
Reunion Gold Corp	CA76131P1062	4.63	-	-
K92 Mining	CA4991131083	4.16	9.49	-2.57%
Eldorado	CA2849025093	4.13	21.78	-2.20%
Atlantic Lithium	AU0000237554	4.12	11.85	-1.25%
MAG Silver	CA55903Q1046	4.06	14.49	-4.36%
G2 Goldfields	CA36256R1055	3.81	2.340	-1.68%
I80 Gold	CA44955L1067	3.50	0.75	-7.41%
Liberty Gold	CA53056H1047	3.27	0.260	-3.70%

Principales fondos de acciones de Amati Global Investors Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TB Evenlode Income B Income	3.02B	3.46	3.21	8.17
T Bailey Dynamic Inst Inc	24.7M	6.45	-1.69	4.32
T Bailey Dynamic Inst Acc	68.24M	6.33	-1.73	4.32

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