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Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

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1.516 -0.004 -0.23%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.25B

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Posiciones en 0P00019YY3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3). Nuestra información sobre los activos en cartera de VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.520	8.750	1.230
Acciones	55.790	55.790	0.000
Bonos	35.300	35.300	0.000
Convertibles	0.200	0.200	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	1.180	1.290	0.110

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.763	16.139
Precio/Valor Contable	1.724	2.387
Precio/Ventas	1.397	1.767
Precio/Flujo de Caja	8.778	10.591
Rendimiento del dividendo	3.106	2.572
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.635	10.731

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.560	17.401
Tecnología	16.070	17.923
Industria	11.570	13.465
Consumo cíclico	10.470	10.395
Salud	8.770	10.972
Bienes de consumo	7.940	7.193
Servicios de comunicación	6.910	7.083
Bienes Raíces	5.920	4.358
Materias primas	5.780	5.193
Energía	5.050	4.107
Servicios públicos	2.970	3.011

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	14.87	176.72	-0.21%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BV95	12.76	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11.72	862.00	+0.13%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	10.10	13.96	+0.14%
iShares ESG Ovrs Corp Bd Idx (UK) S Acc	GB00BN091487	7.05	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6.06	28.40	-0.35%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5.21	33.96	-0.99%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3.03	34.09	+1.07%
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	2.96	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	2.70	-	-

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BYW8VG25	749.12M	9.62	7.00	-
VT De Lisle America B GBP	544.18M	17.58	10.59	14.20
GB00BYVB3M28	523.58M	-3.03	-3.31	-
GB00BFN4H792	250.72M	-8.33	-7.06	-
GB00BD833W40	277.18M	9.04	5.54	-

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