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Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

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00:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 981.1M

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Posiciones en 0P00019YY3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3). Nuestra información sobre los activos en cartera de VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.670	5.680	1.010
Acciones	63.630	63.630	0.000
Bonos	30.940	30.940	0.000
Convertibles	0.550	0.550	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	0.180	0.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.012	14.935
Precio/Valor Contable	1.826	2.081
Precio/Ventas	1.335	1.543
Precio/Flujo de Caja	7.196	9.156
Rendimiento del dividendo	2.849	3.099
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.084	10.512

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	14.640	10.890
Servicios financieros	13.430	16.954
Bienes de consumo	12.570	7.969
Tecnología	10.280	16.322
Energía	10.020	4.821
Industria	9.470	12.421
Consumo cíclico	9.080	10.302
Servicios de comunicación	6.910	6.449
Materias primas	5.860	5.792
Servicios públicos	4.820	3.414
Bienes Raíces	2.920	6.620

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	16.00	11.41	-0.35%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9.82	76.25	-0.88%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	8.01	833.25	+0.03%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5.95	17.22	-0.62%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist	IE00BF540Y54	5.86	4.47	0.00%
Invesco GBP Corporate Bond UCITS Dist	IE00BKW9SW28	5.39	2,401.75	-0.28%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Global High Yield Cor	IE00BKV0QF55	4.99	4.78	-0.21%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	4.21	20.10	-0.84%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	3.96	23.38	-0.26%
Lyxor US TIPS DR D-USD	LU1452600270	3.95	100.43	-0.16%

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
GB00BYVB3M28	571.86M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	322.85M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	363.41M	7.37	11.11	14.29
GB00BYVZQ252	176.49M	2.50	7.57	-
GB00BYW8VG25	554.35M	0.47	10.36	-

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