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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

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1.778 +0.010 +0.52%

24/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 721.35M

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Posiciones en 0P00019YY1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Nuestra información sobre los activos en cartera de VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.540	3.910	1.370
Acciones	84.990	84.990	0.000
Bonos	11.130	11.130	0.000
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	1.280	1.390	0.110

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.902	16.484
Precio/Valor Contable	1.864	2.433
Precio/Ventas	1.437	1.874
Precio/Flujo de Caja	9.057	10.810
Rendimiento del dividendo	3.030	2.509
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.614	10.898

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.410	17.071
Tecnología	16.950	18.774
Industria	11.400	13.022
Consumo cíclico	10.360	10.550
Salud	9.490	11.905
Bienes de consumo	8.350	7.337
Servicios de comunicación	6.880	6.491
Materias primas	5.650	5.512
Energía	5.340	3.966
Bienes Raíces	4.020	3.738
Servicios públicos	3.130	4.420

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	18.38	13.88	-0.29%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17.47	178.94	+0.42%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12.47	863.88	-0.10%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	12.39	34.60	+0.41%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6.02	28.57	-0.17%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	5.37	12.00	+0.42%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3.57	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	3.52	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	3.40	70.11	+0.14%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3.27	4.26	+0.24%

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1.22B	5.96	4.39	-
GB00BYVB3M28	529.66M	-3.03	-3.31	-
VT De Lisle America B GBP	535.86M	4.63	7.63	14.05
GB00BFN4H792	265.05M	-8.33	-7.06	-
GB00BD833W40	274.72M	9.04	5.54	-

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