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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

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01/05 - Info retrasada. Valores en GBP ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 552.82M

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Posiciones en 0P00019YY1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Nuestra información sobre los activos en cartera de VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.910	4.160	1.250
Acciones	90.900	90.900	0.000
Bonos	5.690	5.690	0.000
Convertibles	0.190	0.190	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000
Otros	0.250	0.250	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.072	16.258
Precio/Valor Contable	1.859	2.331
Precio/Ventas	1.414	1.807
Precio/Flujo de Caja	7.221	10.279
Rendimiento del dividendo	2.816	2.569
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.532	10.745

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.090	17.228
Tecnología	13.440	17.862
Salud	11.370	11.859
Bienes de consumo	11.090	7.571
Energía	11.080	4.176
Industria	8.380	13.379
Consumo cíclico	8.260	10.371
Servicios de comunicación	6.280	6.543
Materias primas	6.170	5.849
Servicios públicos	4.180	4.161
Bienes Raíces	2.660	3.599

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18.83	11.46	+0.44%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	14.73	76.42	+0.22%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12.04	841.62	+1.00%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	6.92	23.46	+0.63%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5.93	17.45	+1.32%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	5.10	8.560	-2.93%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3.96	798.60	+0.52%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	3.15	20.76	+3.26%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	3.03	24.560	-1.94%
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	2.98	10.888	-0.37%

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
GB00BYVB3M28	570.75M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	321.51M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	356.82M	7.37	11.11	14.29
GB00BYW8RX12	979.39M	-1.03	7.31	-
GB00BYVZQ252	174.54M	2.50	7.57	-

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