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Gbm Fondo Patrimonial Sa De Cv F.i.i.d. Be (0P0000JRHD)

México

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0S0033

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.17B

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Posiciones en 0P0000JRHD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BE (0P0000JRHD). Nuestra información sobre los activos en cartera de GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.230	2.230
Bonos	97.740	97.740
Otros	0.020	0.020

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.087	56.600
Corporativo	34.956	26.128
Efectivo	4.667	21.344
Titulizado	0.267	1.089

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	12.81	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	8.07	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	7.59	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	7.57	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4.76	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	4.55	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.33	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.99% 09/02/27	XS2616075490	2.45	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2.42	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2.38	-	-

Principales fondos de bonos de GBM Administradora de Activos SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.36B	8.63	8.69	5.60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.36B	8.45	8.67	4.05
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.36B	9.60	10.03	6.29
GBM Valores de Deuda BF	6.51B	8.72	8.94	5.52
GBM Valores de Deuda BM	6.51B	8.69	8.94	5.47

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EUR/USD	1.0481	+0.0065	+0.62%
USD/JPY	153.99	-0.74	-0.48%
EUR/MXN	21.3352	-0.0278	-0.13%
GBP/USD	1.2595	+0.0065	+0.51%
USD/CAD	1.3934	-0.0046	-0.33%
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