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Gbm Fondo Patrimonial Sa De Cv F.i.i.d. Bme (0P0001FAK6)

México

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05/09 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

ISIN: MX51GB0S00C8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4B

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Posiciones en 0P0001FAK6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BME (0P0001FAK6). Nuestra información sobre los activos en cartera de GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BME incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	20.440	20.440
Bonos	79.530	79.530
Otros	0.030	0.030

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41.508	56.600
Corporativo	37.528	26.128
Efectivo	20.585	21.344
Titulizado	0.349	1.089

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	10.46	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	9.57	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	6.20	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	4.95	-	-
BBVA LEASING SA DE CV 8.91% 23/08/24	MX91BB0N0043	2.81	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2.78	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 09/02/27	XS2616075490	2.74	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2.65	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 11.903% 09/09/25	XS1414115789	2.60	-	-
BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO INBURSA 7	MX94BI0100O5	2.59	-	-

Principales fondos de bonos de GBM Administradora de Activos SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.36B	8.63	8.69	5.60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.36B	8.45	8.67	4.05
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.36B	9.60	10.03	6.29
GBM Valores de Deuda A	6.51B	9.79	10.24	6.45
GBM Valores de Deuda BF	6.51B	8.72	8.94	5.52

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USD/MXN	20.3587	-0.0423	-0.21%
EUR/USD	1.0479	+0.0062	+0.59%
USD/JPY	154.12	-0.62	-0.40%
EUR/MXN	21.3342	-0.0289	-0.14%
GBP/USD	1.2593	+0.0062	+0.49%
USD/CAD	1.3935	-0.0046	-0.33%
EUR/JPY	161.50	-0.12	-0.07%

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