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Gbm Fondo Patrimonial Sa De Cv F.i.i.d. Bx (0P00015W1L)

México

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0S0074

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.39B

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Posiciones en 0P00015W1L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BX (0P00015W1L). Nuestra información sobre los activos en cartera de GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.730	8.730	0.000
Bonos	91.300	91.300	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.625	61.748
Corporativo	30.012	23.664
Efectivo	9.159	16.340
Titulizado	0.233	1.021

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000239	27.67	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	6.02	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	5.62	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4.78	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.34	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2.43	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.99% 09/02/27	XS2616075490	2.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2.34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	2.28	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 11.62% 09/09/25	XS1414115789	2.27	-	-

Principales fondos de bonos de GBM Administradora de Activos SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	11.72B	0.75	9.16	5.79
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	11.72B	0.73	9.20	4.26
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	11.72B	0.84	10.53	6.51
GBM Fondo de Inversion en Dolares A	8.27B	-0.69	2.66	4.43
GBM de Inversion en Dolares BE	8.27B	-0.74	2.14	-

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EUR/MXN	21.2708	+0.0070	+0.03%
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USD/CAD	1.4186	+0.0003	+0.02%
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