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Generali Global - Obbligazionario C (0P00015Q6I)

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29/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Generali Italia S.p.A.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P00015Q6I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Global Obbligazionario C (0P00015Q6I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Global Obbligazionario C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.150	7.150
Bonos	91.800	91.800
Convertibles	0.580	0.580
Preferentes	0.460	0.460

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64.829	24.501
Corporativo	27.435	24.490
Efectivo	7.154	17.007

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 216

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.94	113.93	-0.01%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.51	96.68	-0.08%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	4.38	85.480	-0.23%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.50	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.36	100.76	-0.09%
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.09	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	1.92	100.340	-0.21%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	1.84	107.21	0.00%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	1.64	115.57	-0.70%
Alemania 30A	DE0001135432	1.56	2.622	0.00%

Principales fondos de bonos de Generali Italia S.p.A.

Nombre	AHF %	3A%	10A%
Generali Global Obbligazo D	3.02	-2.08	-
Generali Global Obbligazo B	2.90	-2.24	-
Generali Global Obbligazo A	2.80	-2.28	-
Generali Il Meglio Obbligazo	6.42	-6.36	-4.78

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