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Generali Investments Sicav - Sri European Equity Fund Ay (0P00001RZQ)

Luxemburgo

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05/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145455498

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 399.43M

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Posiciones en 0P00001RZQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV SRI European Equity F (0P00001RZQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV SRI European Equity F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.570	7.480	0.910
Acciones	93.430	93.430	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.910	14.459
Precio/Valor Contable	1.529	2.054
Precio/Ventas	1.163	1.403
Precio/Flujo de Caja	7.589	9.301
Rendimiento del dividendo	4.026	3.341
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.484	10.027

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	20.530	15.379
Industria	18.200	16.162
Servicios financieros	13.640	17.603
Consumo cíclico	12.290	9.822
Tecnología	8.440	9.394
Bienes de consumo	8.090	11.246
Materias primas	6.280	6.804
Servicios de comunicación	5.460	5.206
Servicios públicos	4.640	4.602
Bienes Raíces	2.430	1.939

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASML Holding	NL0010273215	5.16	621.10	-0.58%
Assa Abloy	SE0007100581	5.10	333.1	-1.36%
Société Générale	FR0000130809	4.55	26.66	-0.50%
Renault	FR0000131906	4.48	40.58	+0.17%
Novartis	CH0012005267	4.11	93.20	+0.22%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.05	741.3	+1.55%
Unilever	GB00B10RZP78	3.22	54.46	-0.44%
Prysmian	IT0004176001	2.91	61.1400	+0.53%
AstraZeneca	GB0009895292	2.81	9,891.0	+1.71%
Santander	ES0113900J37	2.58	4.4390	-1.62%

Principales fondos de acciones de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.35B	9.56	2.34	5.34
LU0145455811	399.43M	10.42	3.97	6.44
LU0145455571	399.43M	10.65	4.23	6.70
LU0145456207	399.43M	9.92	3.40	5.84
LU0169244745	399.43M	9.28	2.68	5.13

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