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Generali Investments Sicav - Sri European Equity Fund Ay (0P00001RZQ)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145455498

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 457.65M

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Posiciones en 0P00001RZQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV SRI European Equity F (0P00001RZQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV SRI European Equity F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.630	9.470	0.840
Acciones	91.370	91.370	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.128	14.115
Precio/Valor Contable	1.532	2.038
Precio/Ventas	1.149	1.407
Precio/Flujo de Caja	6.939	9.387
Rendimiento del dividendo	4.422	3.423
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.014	10.124

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	21.390	14.708
Industria	15.780	16.773
Servicios financieros	13.970	18.585
Consumo cíclico	13.260	9.951
Tecnología	7.500	9.246
Bienes de consumo	7.190	10.803
Materias primas	6.830	6.479
Servicios de comunicación	5.800	5.360
Servicios públicos	5.220	4.521
Bienes Raíces	3.060	1.934

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Assa Abloy	SE0007100581	5.28	331.9	-2.55%
Renault	FR0000131906	4.92	49.38	-0.54%
ASML Holding	NL0010273215	4.17	709.90	-1.77%
Société Générale	FR0000130809	4.13	30.51	-2.40%
Novartis	CH0012005267	3.94	96.09	+0.53%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.84	599.7	-1.25%
Hermes International	FR0000052292	2.94	2,720.00	-0.15%
Unilever	GB00B10RZP78	2.88	55.88	+0.94%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2.86	32.540	+0.59%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.79	29.34	-0.84%

Principales fondos de acciones de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.4B	8.79	1.31	4.74
LU0145455811	457.65M	9.50	3.09	5.95
LU0145455571	457.65M	9.78	3.35	6.21
LU0145456207	457.65M	8.91	2.54	5.35
LU0169244745	457.65M	8.15	1.82	4.65

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