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Generali Renta Fija Pp (0P0000145Y)

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31/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Generali España Se. y Re.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.42M

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Posiciones en 0P0000145Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Renta Fija PP (0P0000145Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Renta Fija PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17.040	17.040
Bonos	82.240	82.240
Convertibles	0.720	0.720

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	47.107	56.890
Gobierno	35.133	24.331
Efectivo	17.042	10.699

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14.18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11.75	99.275	+0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7.21	99.78	-0.02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.93	100.44	-0.03%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.86	99.699	+0.03%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.93	97.89	-0.23%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1.87	101.890	-0.15%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.76	98.56	-0.21%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.44	99.250	-0.32%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%	XS2831094706	1.11	-	-

Principales fondos de bonos de Generali España Se. y Re.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Generali Renta Fija Corto Plazo		8.99M	2.70	0.37	-0.54
	Generali Rentaja Corto Plazo		3.08M	3.15	1.08	-0.14

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