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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274494

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77M

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Posiciones en 0P0000IPSL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.780	4.780	0.000
Acciones	0.030	0.060	0.030
Bonos	92.130	122.460	30.330
Convertibles	1.860	1.860	0.000
Preferentes	1.190	1.190	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.335	9.808
Precio/Valor Contable	1.872	3.867
Precio/Ventas	1.379	0.852
Precio/Flujo de Caja	9.420	33.694
Rendimiento del dividendo	3.755	3.319
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.055	12.415

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.710	59.903
Industria	18.280	59.674
Tecnología	18.080	40.422
Consumo cíclico	14.920	20.201
Bienes de consumo	6.560	38.140
Salud	5.840	12.408
Servicios de comunicación	4.700	28.050
Energía	4.340	15.861
Servicios públicos	3.820	6.514
Materias primas	3.750	52.330

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 208

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4.46	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.64	99.94	0.00%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.41	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1.39	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1.36	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1.26	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1.22	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1.20	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1.20	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1.15	-	-

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund BX	2.75B	0.06	-1.34	1.31
AV Euro Bond Fund BY	2.75B	0.06	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.75B	0.04	-1.53	1.11
AV Euro Bond Fund DY	2.75B	-0.00	-2.06	0.57
AV Euro Bond Fund EX	2.75B	-0.02	-2.26	0.37

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