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Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0116845035

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.8M

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Posiciones en 0P00000FND

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Nuestra información sobre los activos en cartera de Gesiuris Patrimonial FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.140	46.160	28.020
Acciones	44.550	44.980	0.430
Bonos	37.320	37.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.158	15.049
Precio/Valor Contable	1.546	2.135
Precio/Ventas	0.987	1.503
Precio/Flujo de Caja	7.128	9.028
Rendimiento del dividendo	3.463	2.855
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.504	10.839

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	43.530	12.142
Servicios financieros	25.110	16.023
Energía	8.890	5.051
Consumo cíclico	5.340	11.553
Servicios de comunicación	4.360	6.351
Tecnología	3.400	17.306
Bienes Raíces	3.280	3.711
Materias primas	2.710	7.454
Servicios públicos	2.420	4.008
Bienes de consumo	0.600	7.449
Industria	0.350	15.324

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3.61	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3.53	-	-
Repsol	ES0173516115	2.87	11.390	0.00%
United States Treasury Notes 5%	-	2.44	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2.32	-	-
Morgan Stanley 4.13%	XS2790333616	2.25	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2.22	38.200	+1.33%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2.21	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2.15	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2.15	-	-

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deep Value International FI	74.62M	9.05	4.03	3.72
Cat Patrimonis Ord Shs	60.65M	7.10	2.17	3.36
Japan Deep Value Fund	41.34M	16.05	13.12	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28.49M	19.30	13.32	3.89
Compania General De Inversiones SIC	23.92M	5.41	1.67	2.29

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USD/CAD	1.4388	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	162.80	-0.11	-0.07%

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