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Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND)

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19/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.12M

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Posiciones en 0P00000FND

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Nuestra información sobre los activos en cartera de Gesiuris Patrimonial FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.270	34.330	21.060
Acciones	59.010	59.440	0.430
Bonos	27.730	27.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.694	15.208
Precio/Valor Contable	1.587	2.122
Precio/Ventas	1.033	1.482
Precio/Flujo de Caja	6.657	8.850
Rendimiento del dividendo	3.163	2.877
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.356	10.717

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	34.670	11.787
Servicios financieros	24.350	15.622
Consumo cíclico	11.730	11.870
Energía	7.160	4.557
Industria	4.990	15.440
Servicios de comunicación	4.420	6.472
Tecnología	3.860	17.143
Bienes Raíces	3.420	3.727
Materias primas	2.540	7.399
Bienes de consumo	2.530	7.724
Servicios públicos	0.330	3.936

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	3.25	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	3.22	-	-
Repsol	ES0173516115	2.88	11.818	-0.81%
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	2.87	-	-
Allianz	DE0008404005	2.75	288.85	-0.77%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2.47	36.350	0.00%
Alibaba	KYG017191142	2.44	80.70	-4.38%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.22	253.90	+1.12%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2.22	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2.15	-	-

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Valentum FI	92.33M	-2.77	-7.16	8.03
Deep Value International FI	71.17M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.16M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	42.96M	11.40	11.16	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.73M	17.31	11.62	3.64

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