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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 68.670 | 68.670 | 0.000 |
Otros | 31.330 | 31.330 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 59.33 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 298TH ISSUANCE | - | 1.13 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 299TH ISSUANCE | - | 1.13 | - | - | |
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 120TH ISSUANCE | - | 1.01 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CDT 171TH ISSUANCE | - | 0.91 | - | - | |
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE | - | 0.80 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 168TH ISSUANCE | - | 0.80 | - | - | |
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 CD 83TH ISSUANCE | - | 0.79 | - | - | |
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE | - | 0.74 | - | - | |
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE | - | 0.68 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 174.4B | 0.92 | 1.94 | 2.79 | ||
GF Daily Income B | 174.4B | 1.04 | 2.18 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 148.82B | 0.99 | 2.05 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 148.82B | 1.08 | 2.25 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fd E | 114.12B | 0.86 | 1.79 | - |
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