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Gianda Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P00018GAZ)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Fides Asset Management Ltda

ISIN: BRLIKFCTF006

S/N: 24.572.386/0001-74

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.88M

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Posiciones en 0P00018GAZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GIANDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P00018GAZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de GIANDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	5.430	9.630	4.200
Bonos	67.420	67.570	0.150
Otros	29.550	46.690	17.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.588	10.138
Precio/Valor Contable	1.100	1.366
Precio/Ventas	0.838	1.252
Precio/Flujo de Caja	3.286	8.738
Rendimiento del dividendo	5.660	5.653
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.611	14.561

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	24.030	26.496
Servicios financieros	16.250	3.764
Energía	12.610	-10.789
Industria	11.750	31.384
Consumo cíclico	10.650	28.314
Materias primas	7.070	-0.527
Bienes Raíces	6.740	41.931
Salud	5.030	-5.402
Bienes de consumo	4.870	-11.362
Servicios de comunicación	0.660	-5.312
Tecnología	0.340	11.991

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Galapagos GLPG FIF CICM C Priv RL	-	24.69	-	-
Galapagos GLPG Corp FIF CICM C Priv RL	-	21.19	-	-
Galapagos GLPG Renda Variável FIF CIA RL	-	15.92	-	-
Itaú Institucional IMA-B FIC FI RF	-	10.26	-	-
Itaú IMA-B5+ FIC FI RF	-	5.22	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	4.34	7,775.000	-0.12%
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	4.27	-	-
Santander IRF-M T Pub FI RF	-	2.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.84	-	-
Jive CSHG Dstrssd AllcIII FIC FIM C Priv	-	1.97	-	-

Principales fondos de otros activos de Taler Planejamentos Financeiros Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FIDES TREASURY FUNDO DE INVESTIMENT	157.56M	2.06	6.42	8.62
EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	68.57M	-7.03	5.20	6.81
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES BEAU	30.23M	-27.69	-32.16	-7.73

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USD/JPY	154.78	+0.03	+0.02%
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USD/CAD	1.4426	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	160.12	+0.06	+0.04%

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