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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000OP45)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B58Z4F45

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 392.12M

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Posiciones en 0P0000OP45

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000OP45). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115.520	251.800	136.280

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.756	14.114
Precio/Valor Contable	-	2.129
Precio/Ventas	0.284	1.890
Precio/Flujo de Caja	-	13.128
Rendimiento del dividendo	-	3.819
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.270

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51.475	66.464
Efectivo	-13.322	26.829
Titulizado	50.279	13.760
Derivado	-2.634	65.052
Corporativo	18.020	25.468
Municipal	0.050	0.216

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 822

Número de posiciones en corto: 268

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	13.97	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.79	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.99	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2.91	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.34	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.29	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.28	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.08	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	1.57	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30
IE00BQQ1J892	85.63B	3.48	-0.82	0.98
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38

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