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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.300 | 0.490 | 0.190 |
Bonos | 127.470 | 324.380 | 196.910 |
Otros | 1.420 | 1.420 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.756 | 14.268 |
Precio/Valor Contable | - | 2.060 |
Precio/Ventas | 0.284 | 1.689 |
Precio/Flujo de Caja | - | 11.616 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.936 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.470 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63.548 | 71.887 |
Efectivo | -34.686 | 26.327 |
Titulizado | 52.643 | 12.759 |
Derivado | -1.844 | 55.704 |
Corporativo | 16.117 | 25.413 |
Municipal | 0.054 | 0.234 |
Número de posiciones en largo: 786
Número de posiciones en corto: 304
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 9.48 | - | - | |
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | IT0005004426 | 6.14 | 100.47 | -0.11% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 5.94 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 5.76 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 5.46 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.94 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741911PA6 | 2.84 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 2.83 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.83 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 2.26 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 70.97B | -0.88 | -2.53 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 70.97B | -1.02 | -2.56 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70.97B | -0.84 | -2.14 | 1.28 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70.97B | -0.92 | -2.17 | 1.28 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70.97B | -0.62 | -1.27 | 2.20 |
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