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Global Best Selection Fi (142233032)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0142233032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.55M

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Posiciones en 142233032

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Global Best Selection FI (142233032). Nuestra información sobre los activos en cartera de Global Best Selection FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.41	19.79	3.38
Acciones	8.82	8.83	0.01
Bonos	73.36	74.81	1.45
Otros	1.41	1.43	0.02

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.11	15.20
Precio/Valor Contable	3.06	2.14
Precio/Ventas	1.45	1.50
Precio/Flujo de Caja	10.00	8.95
Rendimiento del dividendo	3.16	2.85
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.46	10.92

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	34.12	11.87
Industria	21.98	15.32
Tecnología	16.34	17.34
Materias primas	10.49	7.49
Salud	8.28	11.85
Servicios financieros	3.97	15.63
Servicios de comunicación	3.90	6.46
Bienes de consumo	0.52	7.45
Servicios públicos	0.18	4.01
Energía	0.13	4.68
Bienes Raíces	0.09	3.74

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 WI EUR Acc	LU2658189787	4.64	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.30	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.25%	XS2294322818	2.24	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1.68	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	1.67	15.050	-0.07%
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1.65	-	-
Bayer AG 4.625%	XS2630111719	1.60	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.625%	PTBCP2OM0058	1.60	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.58	105.480	+0.55%
Caixabank S.A. 4.125%	XS2764459363	1.58	-	-

Principales fondos de acciones de Trea Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	33.16M	6.03	-0.30	1.04
NB Global Flexible 0-100 FI	22.91M	8.55	-6.47	1.27
JM Kapital Kairos	20.96M	9.54	4.18	0.35
Fondibas FI	19.39M	6.70	2.76	1.22
Valor Global	12.75M	4.79	1.08	-

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USD/CAD	1.4027	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	159.64	-0.05	-0.03%

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