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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.94 | 9.94 | 0.00 |
Bonos | 89.93 | 89.93 | 0.00 |
Preferentes | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 62.80 | 24.91 |
Gobierno | 27.10 | 74.37 |
Efectivo | 9.94 | 26.67 |
Titulizado | 0.16 | 13.26 |
Número de posiciones en largo: 189
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 2.57 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 2.56 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 2.36 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 2.28 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2.13 | 86.050 | 0.00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | GB00BPJJKN53 | 1.95 | - | - | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1.54 | 102.220 | -0.35% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 1.49 | 98.420 | -0.27% | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 1.44 | 83.15 | 0.00% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 1.37 | 90.390 | -0.33% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Inc | 169.98M | -1.55 | -1.07 | 3.11 | ||
Fixed Interest Fund Class P Inc | 23.61M | 1.80 | 2.22 | 4.19 |
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