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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Usd (currency Exposure) Accumulation (0P0000J4CS)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3FNF870

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.01B

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Posiciones en 0P0000J4CS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000J4CS). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	159.530	269.470	109.940
Convertibles	0.150	0.150	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	14.114
Precio/Valor Contable	0.732	2.129
Precio/Ventas	0.825	1.890
Precio/Flujo de Caja	10.679	13.128
Rendimiento del dividendo	10.179	3.819
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.270

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.814	66.464
Efectivo	-55.953	26.829
Derivado	21.617	65.052
Titulizado	46.077	13.760
Corporativo	16.838	25.468
Municipal	0.324	0.216

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,829

Número de posiciones en corto: 354

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4.44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2.90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.66	99.96	+0.01%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2.62	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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EUR/MXN	20.9345	+0.0233	+0.11%
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USD/CAD	1.4362	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	163.35	+0.23	+0.14%

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