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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Usd (currency Exposure) Accumulation (0P0000J4CS)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B3FNF870

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.08B

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Posiciones en 0P0000J4CS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000J4CS). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	130.640	285.320	154.680
Convertibles	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	14.271
Precio/Valor Contable	0.732	2.027
Precio/Ventas	0.825	1.769
Precio/Flujo de Caja	10.679	12.255
Rendimiento del dividendo	10.179	3.930
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.132

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47.657	64.430
Efectivo	-27.880	28.223
Derivado	20.963	61.452
Titulizado	51.827	13.523
Corporativo	18.025	25.374
Municipal	0.334	0.230

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,825

Número de posiciones en corto: 392

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	6.69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3.14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.84	100.04	+0.03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2.35	98.10	-0.03%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1.98	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06
Income Fund Investor Inc USD	88.65B	4.28	1.43	3.71
IE00BYM81516	88.65B	4.15	1.28	-
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13

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USD/CAD	1.3988	+0.0018	+0.13%
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