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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Ils (hedged) Accumulation (0P0000ONQS)

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27/02 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4SH7323

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.02B

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Posiciones en 0P0000ONQS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000ONQS). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.180	94.750	81.570
Acciones	0.060	0.060	0.000
Bonos	84.700	349.860	265.160
Convertibles	5.110	5.110	0.000
Preferentes	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.349	19.835
Precio/Valor Contable	0.126	1.834
Precio/Ventas	0.513	4.079
Precio/Flujo de Caja	-	18.806
Rendimiento del dividendo	-	8.391
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.136

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	56.320

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,094

Número de posiciones en corto: 347

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 22	-	7.34	-	-
Long-Term Euro Btp Future Mar 22	DE000C6EBR57	5.85	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3.92	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.83	100.07	-0.03%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	3.43	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3.14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3.03	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2.79	98.16	-0.02%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2.27	-	-
QNB Finance Ltd 1.27482%	XS2115180817	2.01	-	-

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