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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Eur (hedged) Income (0P00005XLT)

Irlanda

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B073NJ12

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.33B

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Posiciones en 0P00005XLT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XLT). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.800	0.980	0.180
Bonos	164.240	263.230	98.990
Convertibles	0.140	0.140	0.000
Otros	0.870	0.920	0.050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.267	15.664
Precio/Valor Contable	1.680	1.484
Precio/Ventas	0.649	0.953
Precio/Flujo de Caja	5.625	8.069
Rendimiento del dividendo	5.529	6.920
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.338

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80.522	85.543
Derivado	25.696	87.027
Efectivo	-66.846	57.462
Titulizado	42.185	17.704
Corporativo	16.292	30.188
Municipal	0.341	0.470

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,800

Número de posiciones en corto: 341

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8.82	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5.67	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.40	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4.24	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.58	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.45	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.17	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.75	100.22	+0.01%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2.75	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2.21	98.27	0.00%

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	87.47B	2.49	0.76	1.13
IE00BQQ1HQ34	87.47B	2.54	0.75	1.13
Income Fund E Acc EUR Hedged	87.47B	2.60	1.14	1.54
Income Fund E Inc EUR Hedged	87.47B	2.58	1.12	1.53
Income Fund Institutional Acc EUR H	87.47B	2.74	2.05	2.45

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USD/CAD	1.4432	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	161.40	+0.04	+0.02%

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