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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Eur (hedged) Income (0P00005XLT)

Irlanda

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10/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B073NJ12

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.74B

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Posiciones en 0P00005XLT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XLT). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	130.640	285.320	154.680
Convertibles	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	20.392
Precio/Valor Contable	0.732	1.417
Precio/Ventas	0.825	1.458
Precio/Flujo de Caja	10.679	9.323
Rendimiento del dividendo	10.179	4.941
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.249

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47.657	98.005
Efectivo	-27.880	38.019
Derivado	20.963	71.792
Titulizado	51.827	18.229
Corporativo	18.025	26.739
Municipal	0.334	0.310

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,825

Número de posiciones en corto: 392

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	6.69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3.14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.84	100.32	+0.03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2.35	98.31	-0.04%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1.98	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	79.89B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	79.89B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	79.89B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	79.89B	3.23	-0.30	2.18
IE00BQQ1J892	79.89B	2.14	-1.58	0.86

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