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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Chf (hedged) Accumulation (0P0000TW9H)

Suiza

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B409KG05

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.88B

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Posiciones en 0P0000TW9H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000TW9H). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	130.640	285.320	154.680
Convertibles	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	13.212
Precio/Valor Contable	0.732	2.298
Precio/Ventas	0.825	1.013
Precio/Flujo de Caja	10.679	10.511
Rendimiento del dividendo	10.179	6.522
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	6.850

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47.657	73.435
Efectivo	-27.880	39.496
Derivado	20.963	101.864
Titulizado	51.827	13.389
Corporativo	18.025	34.633
Municipal	0.334	0.311

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,825

Número de posiciones en corto: 392

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	6.69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3.14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.84	100.25	+0.12%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2.35	98.24	-0.02%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1.98	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	75.21B	2.28	-2.19	0.75
Income Fund E Inc CHF Hedged	75.21B	2.34	-2.14	0.77
Global Bond Fund Institutional IncC	13.88B	1.42	-3.38	0.35
Global Bond Fund Institutional AccC	13.88B	1.42	-3.38	0.35
Investment Grade Credit Fund Adm AC	8.01B	2.12	-4.85	-0.25

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