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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Chf (hedged) Accumulation (0P0000TW9H)

Suiza

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B409KG05

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.1B

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Posiciones en 0P0000TW9H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000TW9H). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	159.530	269.470	109.940
Convertibles	0.150	0.150	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	12.998
Precio/Valor Contable	0.732	1.584
Precio/Ventas	0.825	1.241
Precio/Flujo de Caja	10.679	12.734
Rendimiento del dividendo	10.179	7.458
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.814	73.605
Efectivo	-55.953	39.659
Derivado	21.617	126.572
Titulizado	46.077	17.375
Corporativo	16.838	31.207
Municipal	0.324	0.349

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,829

Número de posiciones en corto: 354

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4.44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2.90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.66	99.96	+0.01%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2.62	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	79.68B	1.28	-2.04	0.57
Income Fund E Inc CHF Hedged	79.68B	1.24	-2.03	0.56
Global Bond Fund Institutional AccC	14.1B	0.55	-3.56	0.06
Global Bond Fund Institutional IncC	14.1B	0.54	-3.55	0.07
Investment Grade Credit Fund Adm AC	8.08B	1.21	-4.86	-0.54

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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