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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Usd (currency Exposure) Accumulation (0P00005XLZ)

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31.570 +0.100 +0.32%

27/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0680Z23

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.42B

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Posiciones en 0P00005XLZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XLZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.180	94.750	81.570
Acciones	0.060	0.060	0.000
Bonos	84.700	349.860	265.160
Convertibles	5.110	5.110	0.000
Preferentes	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.349	14.114
Precio/Valor Contable	0.126	2.129
Precio/Ventas	0.513	1.890
Precio/Flujo de Caja	-	13.128
Rendimiento del dividendo	-	3.819
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.270

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	50.679

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,094

Número de posiciones en corto: 347

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 22	-	7.34	-	-
Long-Term Euro Btp Future Mar 22	DE000C6EBR57	5.85	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3.92	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.83	100.07	-0.03%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	3.43	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3.14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3.03	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2.79	98.16	-0.02%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2.27	-	-
QNB Finance Ltd 1.27482%	XS2115180817	2.01	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21
Income Fund Investor Inc USD	90.44B	5.82	2.24	3.84
IE00BYM81516	90.44B	5.69	2.08	-
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69

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