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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.890 | 7.890 | 0.000 |
Bonos | 91.580 | 91.580 | 0.000 |
Convertibles | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43.442 | 75.185 |
Corporativo | 24.966 | 24.874 |
Titulizado | 23.159 | 13.484 |
Efectivo | 7.885 | 26.348 |
Municipal | 0.018 | 0.231 |
Número de posiciones en largo: 600
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 3.59 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | - | 2.85 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2.04 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1.71 | 104.180 | +0.08% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1.39 | 95.190 | +0.01% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.32 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1.19 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.16 | - | - | |
China Development Bank 3.07% | CND10002RWH8 | 1.12 | - | - | |
Japan (Government Of) | JP1201861PA6 | 1.08 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.62B | -3.60 | -0.30 | 0.82 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.62B | -4.03 | -1.09 | 0.07 | ||
Global High Income Opportunitieszgd | 1.5B | 4.18 | 2.99 | 5.26 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.5B | 4.34 | 3.37 | 5.54 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1.5B | 4.57 | 3.81 | 6.08 |
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