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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.150 | 0.370 | 0.220 |
Bonos | 158.790 | 311.490 | 152.700 |
Convertibles | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.050 | 0.030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.079 | 21.917 |
Precio/Valor Contable | 0.725 | 1.471 |
Precio/Ventas | 0.818 | 1.291 |
Precio/Flujo de Caja | 10.579 | 11.752 |
Rendimiento del dividendo | 10.275 | 4.721 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.459 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95.309 | 96.755 |
Derivado | 14.978 | 73.250 |
Efectivo | -78.306 | 33.438 |
Titulizado | 50.077 | 18.064 |
Corporativo | 15.553 | 26.898 |
Municipal | 0.337 | 0.372 |
Número de posiciones en largo: 1,765
Número de posiciones en corto: 333
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0% | JP1741961PB9 | 7.11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6.32 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741971PB8 | 4.48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3.68 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3.35 | 100.15 | +0.05% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3.04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3.03 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2.86 | 97.99 | +0.01% | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741881PA1 | 2.73 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.62 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 75.89B | 0.84 | -1.64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 75.89B | 0.92 | -1.26 | 1.53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 75.89B | 0.86 | -1.29 | 1.52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 75.89B | 1.11 | -0.36 | 2.45 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 75.89B | 1.15 | -0.36 | 2.45 |
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