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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.620 | 116.130 | 115.510 |
Bonos | 98.610 | 108.620 | 10.010 |
Convertibles | 0.690 | 0.690 | 0.000 |
Preferentes | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.430 | 10.848 |
Precio/Valor Contable | 3.683 | 2.564 |
Precio/Ventas | 0.513 | 0.991 |
Precio/Flujo de Caja | 5.279 | 9.239 |
Rendimiento del dividendo | 1.335 | 5.438 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 16.456 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.826 | 39.588 |
Corporativo | 77.374 | 77.703 |
Gobierno | 2.731 | 15.421 |
Titulizado | 6.628 | 5.740 |
Efectivo | 0.999 | 15.354 |
Municipal | 0.368 | 0.506 |
Número de posiciones en largo: 1,201
Número de posiciones en corto: 40
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) | IE00BF3N6Z78 | 3.98 | 5.57 | +0.64% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.16 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.82 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 1.92 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.09 | - | - | |
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | - | 1.01 | - | - | |
Fut Jun 24 Lif Long Gilt | - | 0.68 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 5.557% | - | 0.63 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | AU0000249302 | 0.57 | - | - | |
Citizens Financial Group Inc 5.841% | - | 0.49 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund I GBP Di | 968.75M | -0.20 | -2.56 | 1.71 | ||
Global Corporate Bond Fund M GBP Di | 968.75M | -0.07 | -2.45 | 1.86 |
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