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Globalaccess Global Corporate Bond Fund I Dis Gbp (hedged) (0P0000X7EP)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B3N1NF69

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 959.07M

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Posiciones en 0P0000X7EP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000X7EP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.170	115.280	114.110
Bonos	97.630	108.710	11.080
Convertibles	1.110	1.110	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.430	10.036
Precio/Valor Contable	3.683	2.561
Precio/Ventas	0.513	1.034
Precio/Flujo de Caja	5.279	9.390
Rendimiento del dividendo	1.335	5.406
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	16.367

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.982	43.638
Corporativo	78.100	69.632
Gobierno	0.653	15.342
Titulizado	7.034	6.456
Efectivo	-0.878	16.295
Municipal	0.307	0.510

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,169

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6.00	5.81	-0.17%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.85	-	-
Euro Schatz Dec14	-	1.88	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.14	-	-
Fut Dec 24 Lif Long Gilt	-	1.07	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.61	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0.57	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Global Corporate Bond Fund I GBP Ac		959.07M	2.95	-2.17	1.66
	Global Corporate Bond Fund M GBP Di		959.07M	2.98	-2.05	1.78

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
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