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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-mincome(g)-hkd (0P0000W376)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0742537680

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.35B

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Posiciones en 0P0000W376

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G (0P0000W376). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.970	4.980	2.010
Acciones	96.890	96.890	0.000
Bonos	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.342	15.238
Precio/Valor Contable	3.150	2.643
Precio/Ventas	1.663	1.826
Precio/Flujo de Caja	10.855	10.360
Rendimiento del dividendo	3.062	3.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.626	8.644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.220	19.229
Industria	18.050	12.220
Bienes de consumo	15.010	11.802
Tecnología	11.150	14.922
Consumo cíclico	8.420	8.934
Salud	7.920	12.608
Servicios públicos	7.220	5.170
Servicios de comunicación	3.270	6.656
Materias primas	1.730	3.815

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 216

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Unilever	GB00B10RZP78	4.30	55.50	+0.40%
Deutsche Borse	DE0005810055	3.94	238.500	+0.29%
Munich Re	DE0008430026	3.43	529.80	-0.23%
Progressive	US7433151039	3.37	245.05	-0.75%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.30	1,135.00	+1.34%
BlackRock	US09290D1019	3.14	1,051.20	+2.06%
National Grid	GB00BDR05C01	3.13	970.40	+0.96%
Omnicom	US6819191064	3.11	87.21	-1.28%
Relx	GB00B2B0DG97	3.11	3,960.00	+0.87%
Legrand	FR0010307819	2.96	94.46	-1.07%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fidelity Funds Wrld Fund A Acc HKD		13M	11.96	2.22	8.37
	Fidelity China Consumer A Acc HKD		372.78M	-3.51	-13.79	-0.55

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USD/CAD	1.4398	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	161.96	-0.29	-0.18%

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