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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-qincome(g)-eur (0P0000V946)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0731782404

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.25B

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Posiciones en 0P0000V946

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME G (0P0000V946). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME G incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.970	4.980	2.010
Acciones	96.890	96.890	0.000
Bonos	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.342	15.292
Precio/Valor Contable	3.150	2.649
Precio/Ventas	1.663	1.835
Precio/Flujo de Caja	10.855	10.388
Rendimiento del dividendo	3.062	3.436
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.626	8.713

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.220	19.230
Industria	18.050	12.225
Bienes de consumo	15.010	11.833
Tecnología	11.150	14.816
Consumo cíclico	8.420	8.851
Salud	7.920	12.663
Servicios públicos	7.220	5.177
Servicios de comunicación	3.270	6.666
Materias primas	1.730	3.872

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 216

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Unilever	GB00B10RZP78	4.30	54.08	-1.21%
Deutsche Borse	DE0005810055	3.94	234.9000	0.00%
Munich Re	DE0008430026	3.43	522.40	0.00%
Progressive	US7433151039	3.37	239.17	-0.76%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.30	1,135.00	+1.34%
BlackRock	US09290D1019	3.14	1,006.34	-0.57%
National Grid	GB00BDR05C01	3.13	963.40	-1.37%
Omnicom	US6819191064	3.11	86.13	-0.53%
Relx	GB00B2B0DG97	3.11	3,992.00	-0.10%
Legrand	FR0010307819	2.96	102.70	+2.99%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund Y DIST EUR	605.47M	25.77	13.14	21.18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.11B	24.71	12.19	-
LU1482751903	481.29M	19.62	9.30	-
LU1841614867	274.41M	18.68	8.34	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.3B	24.70	12.19	20.18

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USD/CAD	1.4393	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	163.05	+0.14	+0.09%

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