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Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-dist-eur (0P00000SRT)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0114722498

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 307.7M

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Posiciones en 0P00000SRT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A- (0P00000SRT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.600	0.810	0.210
Acciones	98.040	98.040	0.000
Bonos	0.030	0.030	0.000
Otros	1.320	1.390	0.070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.936	11.637
Precio/Valor Contable	1.914	1.524
Precio/Ventas	2.077	1.856
Precio/Flujo de Caja	19.612	12.634
Rendimiento del dividendo	2.388	3.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.573	9.867

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	98.390	93.467
Industria	1.090	2.466
Bienes Raíces	0.520	0.962

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 445

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan	US46625H1005	8.31	276.59	+0.10%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	7.49	479.59	-0.19%
Visa A	US92826C8394	4.22	353.81	-0.51%
Wells Fargo&Co	US9497461015	3.74	79.98	+1.43%
Mastercard	US57636Q1040	3.14	564.76	-0.27%
Morgan Stanley	US6174464486	2.98	138.95	+1.54%
Allianz	DE0008404005	2.92	322.20	-2.45%
Interactive Brokers	US45841N1072	2.85	234.12	-0.31%
Arthur J Gallagher	US3635761097	2.50	321.50	-2.15%
Munich Re	DE0008430026	2.38	519.60	-2.11%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund E Acc EUR	1.3B	3.28	14.17	19.14
Global Technology Fund Y Acc EUR	2.07B	3.44	16.03	21.03
Global Technology Fund Y DIST EUR	616.8M	3.44	16.02	21.03
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.23B	3.35	15.04	-
LU1482751903	472.65M	19.62	9.30	-

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EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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