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Edmond De Rothschild Fund - Healthcare I Eur (0P0001678H)

Luxemburgo

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530.920 -0.420 -0.08%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160357403

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 429.07M

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Posiciones en 0P0001678H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare I-EU (0P0001678H). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare I-EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.890	7.320	0.430
Acciones	93.410	93.410	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.789	20.325
Precio/Valor Contable	2.780	4.149
Precio/Ventas	1.570	2.450
Precio/Flujo de Caja	13.161	16.685
Rendimiento del dividendo	1.824	1.347
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.741	12.862

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	100.000	94.813

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AstraZeneca	GB0009895292	4.87	11,046.0	+0.05%
UCB	BE0003739530	4.59	183.80	+0.38%
Novartis	CH0012005267	4.44	90.26	+0.59%
BeiGene ADS	US07725L1026	4.15	222.24	+20.91%
Baxter	US0718131099	3.99	32.45	+1.95%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.89	54.34	+0.70%
Pfizer	US7170811035	3.87	26.44	+1.65%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3.76	89.25	+1.61%
EXACT Sciences	US30063P1057	3.67	55.13	+0.62%
CVS Health Corp	US1266501006	3.65	53.82	+1.57%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1781816530	2.4B	19.61	9.46	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.4B	20.03	10.15	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.4B	18.14	8.25	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.4B	19.90	9.70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.4B	18.71	8.71	-

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