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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.990 | 9.990 | 0.000 |
Acciones | 1.580 | 1.580 | 0.000 |
Bonos | 87.910 | 87.910 | 0.000 |
Convertibles | 0.450 | 0.450 | 0.000 |
Otros | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.660 | 12.750 |
Precio/Valor Contable | - | 710.850 |
Precio/Ventas | - | 0.950 |
Precio/Flujo de Caja | - | 5.807 |
Rendimiento del dividendo | - | 18.297 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.945 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55.121 | 43.985 |
Gobierno | 32.784 | 59.546 |
Efectivo | 9.994 | 41.794 |
Número de posiciones en largo: 817
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 1.17 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1.14 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50 | - | 0.92 | - | - | |
Rotech Healthcare | - | 0.88 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29 | - | 0.62 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | IDG000018706 | 0.62 | - | - | |
Israel (State Of) 5.5% | - | 0.61 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 0.56 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 0.55 | 928.370 | +0.00% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 5.125% | - | 0.53 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap Group GlblBond Fund lux Ch JPY | 1.1B | -0.68 | -4.46 | - | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj | 1.65B | 4.70 | 3.05 | 2.30 | ||
Global Bond Fund LUX Cj | 1.1B | 2.94 | -1.74 | 2.08 |
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