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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.990 | 9.990 | 0.000 |
Acciones | 1.580 | 1.580 | 0.000 |
Bonos | 87.910 | 87.910 | 0.000 |
Convertibles | 0.450 | 0.450 | 0.000 |
Otros | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.660 | 12.314 |
Precio/Valor Contable | - | 696.110 |
Precio/Ventas | - | 0.962 |
Precio/Flujo de Caja | - | 5.863 |
Rendimiento del dividendo | - | 17.939 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.929 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55.121 | 44.951 |
Gobierno | 32.784 | 62.749 |
Efectivo | 9.994 | 43.723 |
Número de posiciones en largo: 817
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 1.17 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1.14 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50 | - | 0.92 | - | - | |
Rotech Healthcare | - | 0.88 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29 | - | 0.62 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | IDG000018706 | 0.62 | - | - | |
Israel (State Of) 5.5% | - | 0.61 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 0.56 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 0.55 | 928.370 | +0.00% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 5.125% | - | 0.53 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Be | 1.63B | -1.63 | -0.06 | 0.08 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Ce | 1.63B | -0.37 | 1.49 | 1.65 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Ze | 1.63B | -0.99 | 0.73 | 0.90 | ||
CapGroup EM LocalCurrDebt Lux Bd EU | 1.63B | -1.57 | -0.04 | 0.09 | ||
Global High Income Opportunities ce | 1.58B | 7.41 | 3.90 | 5.89 |
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