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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.470 | 40.430 | 39.960 |
Bonos | 97.330 | 97.460 | 0.130 |
Convertibles | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Otros | 1.950 | 1.950 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 96.702 | 73.404 |
Derivado | 0.269 | 54.067 |
Gobierno | 0.756 | 14.195 |
Efectivo | 0.074 | 13.197 |
Número de posiciones en largo: 382
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B4PY7Y77 | 1.25 | 93.05 | -0.09% | |
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc | IE00BJX8L117 | 1.04 | - | - | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. | XS2621830681 | 0.91 | - | - | |
Equipmentshare Com Inc. | - | 0.85 | - | - | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation | - | 0.83 | - | - | |
Diamond Escrow Issuer LLC | XS2628988730 | 0.80 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | - | 0.79 | - | - | |
TLIT 2.75 15-Apr-2025 | XS1982819994 | 0.79 | 98.45 | +0.00% | |
Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR Inc | IE00B3CKRG34 | 0.78 | - | - | |
Domtar Corp. | - | 0.72 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global High Yield Bond Fund Ah CHF | 3.8B | 0.64 | -1.50 | 0.70 | ||
Global High Yield Bond Fund Mh CHF | 3.8B | 0.03 | -0.92 | 1.63 |
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