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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.440 | 33.820 | 32.380 |
Bonos | 98.260 | 103.510 | 5.250 |
Convertibles | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.602 | 11.412 |
Precio/Valor Contable | 0.732 | 1.462 |
Precio/Ventas | 0.825 | 1.591 |
Precio/Flujo de Caja | 10.679 | 8.189 |
Rendimiento del dividendo | 10.179 | 4.434 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.777 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.528 | 84.056 |
Derivado | -0.045 | 43.265 |
Gobierno | 6.952 | 8.869 |
Efectivo | 1.420 | 16.696 |
Titulizado | 0.072 | 1.149 |
Número de posiciones en largo: 757
Número de posiciones en corto: 38
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.56 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 3.18 | - | - | |
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc | IE00BK9YL102 | 1.94 | - | - | |
United States Treasury Notes 5% | - | 1.92 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.87 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 0.96 | - | - | |
Virgin Media Secured Finance PLC 4.25% | XS2062666602 | 0.76 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 0.71 | - | - | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | XS2080766475 | 0.68 | - | - | |
Loarre Investments S.a r.l. 6.5% | XS2483510470 | 0.67 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 85.63B | 3.44 | -0.83 | 0.98 | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 85.63B | 3.75 | -0.44 | 1.37 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 85.63B | 3.75 | -0.46 | 1.38 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 85.63B | 4.57 | 0.47 | 2.29 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 85.63B | 4.62 | 0.45 | 2.30 |
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