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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B29SXL02

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 699.25M

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Posiciones en 0P0000FY9P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.780	1.780	0.000
Acciones	98.220	98.220	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.368	18.941
Precio/Valor Contable	2.094	2.164
Precio/Ventas	2.211	2.143
Precio/Flujo de Caja	8.414	8.506
Rendimiento del dividendo	3.745	3.663
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.234	9.382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	45.850	42.490
Industria	36.360	26.763
Energía	11.670	14.789
Bienes Raíces	6.110	11.215

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
American Electric Power	US0255371017	4.99	97.49	-0.33%
National Grid	GB00BDR05C01	4.98	963.40	-1.37%
Union Pacific	US9078181081	4.71	235.74	-0.42%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.26	232.99	-6.67%
Eversource Energy	US30040W1080	4.00	55.78	-4.22%
Duke Energy	US26441C2044	3.94	108.79	-1.79%
Transurban	AU000000TCL6	3.91	13.720	+0.22%
American Tower	US03027X1000	3.83	185.19	-2.50%
Xcel Energy	US98389B1008	3.63	66.98	-1.03%
NextEra Energy	US65339F1012	3.34	68.46	-3.37%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.55B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.55B	9.33	-3.20	5.41
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.55B	8.83	-4.07	5.06
Greater China Growth Fund Class IV	851.48M	8.96	-8.64	4.67
Greater China Growth Fund Class III	851.48M	6.10	-8.63	5.03

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EUR/MXN	21.3372	-0.1591	-0.74%
GBP/USD	1.2317	-0.0037	-0.30%
USD/CAD	1.4388	+0.0066	+0.46%
EUR/JPY	162.97	+0.80	+0.49%

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