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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 909.3M

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Posiciones en 0P0000FY9P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.060	100.060	0.000

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.812	18.863
Precio/Valor Contable	2.131	2.139
Precio/Ventas	2.235	2.090
Precio/Flujo de Caja	8.190	8.379
Rendimiento del dividendo	3.773	3.668
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.526	9.475

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	45.960	42.414
Industria	36.820	27.359
Energía	10.110	13.294
Bienes Raíces	7.110	11.860

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Union Pacific	US9078181081	5.32	242.39	+1.41%
American Electric Power	US0255371017	5.30	97.59	-0.50%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.90	222.60	-1.06%
National Grid	GB00BDR05C01	4.73	993.80	+3.09%
NextEra Energy	US65339F1012	4.52	76.00	-1.09%
Eversource Energy	US30040W1080	4.37	63.38	+1.00%
American Tower	US03027X1000	4.31	204.31	+0.74%
Duke Energy	US26441C2044	4.05	114.70	-0.14%
Transurban	AU000000TCL6	3.99	12.710	+1.27%
Xcel Energy	US98389B1008	3.34	71.35	-0.04%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.77B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.77B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.77B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	909.3M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I D	864.53M	16.59	-5.71	5.86

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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