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Pimco Gis Balanced Income And Growth Fund Investor Usd Accumulation (0P0000RU2T)

Irlanda

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19/07 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3QX3X74

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 652.68M

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Posiciones en 0P0000RU2T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu (0P0000RU2T). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	65.230	66.380	1.150
Bonos	38.080	90.530	52.450
Convertibles	0.150	0.150	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000
Otros	0.270	0.290	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.705	17.327
Precio/Valor Contable	2.631	2.649
Precio/Ventas	1.515	1.910
Precio/Flujo de Caja	8.835	10.811
Rendimiento del dividendo	3.019	2.584
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.754	11.041

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.160	20.042
Servicios financieros	14.270	16.493
Salud	13.160	11.644
Industria	12.510	11.108
Servicios de comunicación	9.720	6.759
Consumo cíclico	8.750	9.643
Energía	4.990	4.655
Bienes de consumo	4.830	7.542
Materias primas	3.040	4.031
Servicios públicos	2.270	3.323
Bienes Raíces	0.300	6.992

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 744

Número de posiciones en corto: 163

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+3.5 MYI	-	6.06	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.25	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.55	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.37	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.28	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	2.55	-	-
Microsoft Corp	-	2.46	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.10	-	-
Apple Inc	-	2.09	-	-
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+11 CBK	-	2.00	-	-

Principales fondos de acciones de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
StocksPlus Fund E Acc USD	3.64B	14.88	7.13	11.13
StocksPlus Fund Institutional Acc U	3.64B	15.41	8.10	12.13
StocksPlus Fund Institutional Inc U	3.64B	15.41	8.09	12.13
StocksPlus Fund Investor Acc USD	3.64B	15.21	7.71	11.73
Global Multi Asset Fund Insitutiona	652.68M	8.00	1.18	5.23

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EUR/USD	1.0889	+0.0012	+0.11%
USD/JPY	157.13	-0.37	-0.23%
EUR/MXN	19.4881	-0.1851	-0.94%
GBP/USD	1.2923	+0.0004	+0.03%
USD/CAD	1.3747	+0.0015	+0.11%
EUR/JPY	171.10	-0.21	-0.12%

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