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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.270 | 109.090 | 99.820 |
Bonos | 89.730 | 90.000 | 0.270 |
Preferentes | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
Otros | 0.390 | 1.370 | 0.980 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9.710 | 14.268 |
Precio/Valor Contable | 0.734 | 393.901 |
Precio/Ventas | 0.507 | 1.078 |
Precio/Flujo de Caja | 2.252 | 6.215 |
Rendimiento del dividendo | 50.845 | 10.704 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.911 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.893 | 86.332 |
Gobierno | 40.907 | 56.513 |
Corporativo | 40.834 | 46.108 |
Efectivo | 10.171 | 35.397 |
Titulizado | 8.589 | 8.447 |
Número de posiciones en largo: 268
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4.34 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 4.13 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 3.54 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2.92 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2.24 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2.09 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1.96 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1.64 | 0.000 | 0.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.49 | 978.34 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.38 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 934.39M | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 934.39M | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 934.39M | 3.49 | -1.05 | 3.39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 934.39M | 3.34 | -1.19 | 3.24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class Prem U | 247.18M | 1.37 | -3.51 | 1.69 |
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