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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.120 | 99.130 | 90.010 |
Acciones | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
Bonos | 87.860 | 88.090 | 0.230 |
Preferentes | 0.920 | 0.920 | 0.000 |
Otros | 1.890 | 1.890 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9.710 | 12.617 |
Precio/Valor Contable | 0.734 | 682.085 |
Precio/Ventas | 0.507 | 0.966 |
Precio/Flujo de Caja | 2.252 | 5.989 |
Rendimiento del dividendo | 50.845 | 17.174 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 8.174 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 100.000 | 75.359 |
Número de posiciones en largo: 259
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2% | - | 5.01 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4.99 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 2.60 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2.48 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1.98 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1.78 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1.77 | 0.000 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 2% | - | 1.71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 1.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.41 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.16B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.16B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.16B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.16B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 794.13M | -0.70 | -5.16 | 1.22 |
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