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Axa World Funds - Global Optimal Income M Capitalisation Eur (0P00011LYW)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0465917713

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 652.96M

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Posiciones en 0P00011LYW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AXA World Funds - Global Optimal Income M Capitali (0P00011LYW). Nuestra información sobre los activos en cartera de AXA World Funds - Global Optimal Income M Capitali incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	73.160	107.570	34.410
Bonos	73.470	73.470	0.000
Convertibles	0.150	0.150	0.000
Otros	7.740	33.230	25.490

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.644	16.302
Precio/Valor Contable	3.797	2.489
Precio/Ventas	3.159	1.849
Precio/Flujo de Caja	15.045	10.170
Rendimiento del dividendo	1.646	2.438
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.217	12.410

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.270	20.522
Servicios financieros	12.200	15.304
Salud	11.690	12.603
Industria	11.410	12.036
Consumo cíclico	9.180	12.446
Servicios de comunicación	8.350	7.466
Bienes de consumo	4.770	7.664
Bienes Raíces	3.350	2.950
Materias primas	2.750	6.878
Energía	2.540	3.369
Servicios públicos	2.500	3.053

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 411

Número de posiciones en corto: 55

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	30.18	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24 Expo	-	15.34	-	-
F00000747 Trs Usd R E	-	15.30	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	9.74	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	7.37	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	6.61	-	-
Msci Emgmkt Dec24 Expo	-	6.40	-	-
Nasdaq 100 E-Mini Dec24 Expo	-	5.79	-	-
NVIDIA	US67066G1040	5.46	140.22	+0.39%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.34	50.80	0.00%

Principales fondos de acciones de AXA Investment Managers Paris S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1774149998	1.98B	24.59	9.91	11.40
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1.98B	24.99	10.30	11.79
LU0389655811	1.41B	6.78	4.75	5.70
LU1536921650	1.02B	18.26	0.25	-
Global Optimal Income A Distributio	652.96M	12.62	0.14	3.46

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USD/CAD	1.4357	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	163.82	+0.40	+0.24%

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