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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio 2 Usd Acc (0P0000GBVP)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0259534013

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.17B

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Posiciones en 0P0000GBVP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio 2 (0P0000GBVP). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio 2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.480	94.790	89.310
Bonos	93.270	112.040	18.770
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	0.410	0.410	0.000
Otros	0.600	0.600	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.230	14.224
Precio/Valor Contable	0.433	9.158
Precio/Ventas	1.295	2.088
Precio/Flujo de Caja	-	10.551
Rendimiento del dividendo	3.269	4.723
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.139	11.079

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.914	69.268
Gobierno	53.563	89.984
Corporativo	25.580	30.126
Titulizado	23.040	18.506
Efectivo	-1.641	35.127
Municipal	0.536	0.280

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 556

Número de posiciones en corto: 96

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government National Mortgage Association 5.5%	-	4.59	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4.04	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.75	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.62	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	2.98	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	2.87	-	-
Korea 3 Year Bond Future Sept 24	-	2.84	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.39	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.99	98.610	-0.56%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.98	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Income Portfolio S1 Acc	27.9B	3.67	-0.25	2.90
American Income Portfolio C2 Acc	27.88B	3.49	-1.00	1.71
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	26.92B	7.24	5.55	3.54
American Income Portfolio CT USD In	27.88B	3.46	-0.99	1.71
AB FCP I AmerIncmPrtflo IA USD Inc	26.92B	4.40	-0.03	-

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USD/CAD	1.4421	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	164.68	+0.01	+0.01%

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