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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 Eur H Acc (0P0000JLTY)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305394354

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.16B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 (0P0000JLTY). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.830	1.930	0.100
Bonos	97.120	97.140	0.020
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Preferentes	0.240	0.240	0.000
Otros	0.490	0.490	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.230	15.176
Precio/Valor Contable	0.433	1.326
Precio/Ventas	1.295	1.090
Precio/Flujo de Caja	-	10.038
Rendimiento del dividendo	3.269	5.247
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.139	9.254

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54.317	68.461
Corporativo	23.618	32.626
Titulizado	20.814	14.551
Municipal	0.433	0.422
Efectivo	0.014	38.274

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 473

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes	-	4.28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BQC82B83	3.32	-	-
United States Treasury Notes	-	3.28	-	-
Government National Mortgage Association	-	2.39	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006PJH0	2.26	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.12	99.950	-0.16%
Government National Mortgage Association	-	2.10	-	-
Government National Mortgage Association	-	2.08	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.90	-	-
Japan (Government Of)	JP1300821Q49	1.76	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo C Inc EUR	27.68B	-12.32	-2.85	1.34
American Income Portfolio A Ine	27.68B	-12.01	-2.40	1.82
American Income Portfolio A2 Ace	27.68B	-12.00	-2.38	1.83
American Income Portfolio AK Ine	27.68B	-11.99	-2.36	-
American Income Portfolio AT Ine	27.68B	-12.02	-2.39	1.82

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GBP/USD	1.2593	+0.0062	+0.49%
USD/CAD	1.3948	-0.0032	-0.23%
EUR/JPY	161.49	-0.13	-0.08%

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