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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 Eur H Acc (0P0000VNR6)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0683599707

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.18B

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Posiciones en 0P0000VNR6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 (0P0000VNR6). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	121.030	127.660	6.630
Convertibles	0.320	0.320	0.000
Preferentes	0.260	0.260	0.000
Otros	0.500	0.500	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.230	15.013
Precio/Valor Contable	0.433	1.375
Precio/Ventas	1.295	0.972
Precio/Flujo de Caja	-	8.742
Rendimiento del dividendo	3.269	7.574
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.139	10.339

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.747	83.472
Gobierno	73.260	86.437
Corporativo	24.754	30.279
Titulizado	23.374	17.967
Efectivo	-23.569	57.643
Municipal	0.603	0.462

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 552

Número de posiciones en corto: 74

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	6.11	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5.04	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	4.70	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.66	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.54	-	-
China (People's Republic Of) 2.11%	CND100089K10	2.87	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2.56	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.46	100.420	+0.17%
Government National Mortgage Association 5%	-	2.26	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo C Inc EUR	25.99B	-12.32	-2.85	1.34
American Income Portfolio A Ine	25.99B	-12.01	-2.40	1.82
American Income Portfolio A2 Ace	25.99B	-12.00	-2.38	1.83
American Income Portfolio AK Ine	25.99B	-11.99	-2.36	-
American Income Portfolio AT Ine	25.99B	-12.02	-2.39	1.82

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EUR/JPY	159.19	-0.46	-0.29%

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