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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 Usd Acc (0P0000XWHS)

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19.280 -0.000    0.00%
23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
ISIN:  LU0305393620 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 1.16B
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 19.280 -0.000 0.00%

Posiciones en 0P0000XWHS

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 (0P0000XWHS). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Bonos 112.990 127.310 14.320
Convertibles 0.340 0.340 0.000
Preferentes 0.260 0.260 0.000
Otros 0.530 0.530 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 13.789 14.058
Precio/Valor Contable 0.326 9.158
Precio/Ventas 1.171 2.075
Precio/Flujo de Caja 0.798 10.446
Rendimiento del dividendo 4.314 4.720
Crecimiento de las ganancias a 5 años 17.672 11.378

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Gobierno 67.299 93.991
Derivado -0.885 69.091
Corporativo 25.779 29.759
Titulizado 22.420 18.288
Efectivo -15.957 36.875
Municipal 0.473 0.248

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 567

Número de posiciones en corto: 90

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 7.80 - -
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 4.74 - -
United States Treasury Notes 4% - 4.64 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 4.14 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% GB00BQC82B83 3.59 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 3.55 - -
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 KR4165VC0007 2.76 - -
Government National Mortgage Association 4.5% - 2.58 - -
China (People's Republic Of) 2.4% CND10006PJH0 2.44 - -
  France 2.75 25-Feb-2030 FR001400PM68 2.32 100.510 +0.13%

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  American Income Portfolio S1 Acc 27.02B 3.67 -0.25 2.90
  American Income Portfolio A Inc 27.02B 3.98 -0.56 2.15
  American Income Portfolio A2 Acc 27.02B 3.93 -0.55 2.17
  American Income Portfolio AK Inu 27.02B 4.01 -0.53 2.19
  AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc 27.02B 7.21 5.52 3.54
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