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Pimco Gis Global Real Return Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00000ZDV)

Irlanda

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17.290 -0.040 -0.23%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0034350524

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.99B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00000ZDV). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	114.740	311.690	196.950
Otros	3.080	3.080	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.087	17.406
Precio/Valor Contable	3.818	3.284
Precio/Ventas	2.119	2.274
Precio/Flujo de Caja	12.673	11.385
Rendimiento del dividendo	2.169	2.063
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.684	15.133

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	114.725	26.234
Gobierno	-53.107	90.459
Derivado	0.516	97.697
Titulizado	35.709	9.505
Corporativo	0.319	2.898

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 492

Número de posiciones en corto: 118

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3.08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2.90	101.42	+0.01%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.72	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18

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