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Ab - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466275

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 473.01M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.000	100.000	0.000

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.875	12.611
Precio/Valor Contable	1.438	1.798
Precio/Ventas	0.852	1.160
Precio/Flujo de Caja	5.039	7.754
Rendimiento del dividendo	2.456	3.106
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.677	9.792

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	14.940	18.604
Consumo cíclico	14.810	10.200
Industria	14.790	11.970
Tecnología	14.720	14.608
Salud	11.340	14.865
Servicios de comunicación	7.610	8.754
Energía	6.470	5.787
Bienes de consumo	5.580	9.523
Servicios públicos	4.280	4.488
Materias primas	3.030	5.316
Bienes Raíces	2.430	1.956

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Shell	GB00BP6MXD84	3.19	32.22	+0.81%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.15	294.50	-1.11%
Oracle	US68389X1054	3.05	174.16	+0.17%
Comcast	US20030N1019	2.38	35.39	+0.03%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2.28	79.98	+1.43%
EDP	PTEDP0AM0009	2.19	2.942	+1.03%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.10	1,060.00	-2.75%
Charter Communications	US16119P1084	2.06	360.27	-0.14%
Regal Beloit	US7587501039	2.01	137.17	+0.56%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1.92	-	-

Principales fondos de acciones de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1037949358	7.68B	17.33	7.23	7.34
Thematic Research Portfolio SX Accg	2.23B	10.51	22.54	12.86
LU2485953298	914.48M	12.02	-	-
Global Value Portfolio S Accg	473.01M	-16.94	5.92	8.02
EM Growth Portfolio S1 Acg	537.25M	-6.14	7.39	4.19

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