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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class F Accumulating Shares (0P0000XASV)

Irlanda

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00:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B7G98G18

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.12M

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Posiciones en 0P0000XASV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum (0P0000XASV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.360	7.610	5.250
Acciones	64.830	65.230	0.400
Bonos	28.490	28.510	0.020
Preferentes	1.070	1.070	0.000
Otros	3.250	3.250	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.314	17.027
Precio/Valor Contable	3.563	2.592
Precio/Ventas	2.463	1.861
Precio/Flujo de Caja	13.287	10.394
Rendimiento del dividendo	1.936	2.633
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.391	10.745

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.040	19.360
Salud	16.670	12.200
Consumo cíclico	12.730	9.689
Servicios financieros	10.330	16.165
Industria	9.360	10.787
Servicios de comunicación	9.120	6.671
Bienes de consumo	6.290	7.953
Materias primas	5.060	4.223
Energía	2.890	4.705
Bienes Raíces	2.150	7.154
Servicios públicos	1.370	3.327

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 185

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	3.05	163.79	+0.62%
Amazon.com	US0231351067	2.87	178.86	+2.21%
Microsoft	US5949181045	2.51	395.12	+1.49%
ASML Holding	NL0010273215	2.05	832.70	-1.77%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2.01	80.89	+0.81%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	1.94	3,243.0	+0.06%
Meta Platforms	US30303M1027	1.92	439.10	+2.08%
Merck&Co	US58933Y1055	1.84	128.82	-0.31%
Equinor	NO0010096985	1.77	298.95	-0.40%
Amgen	US0311621009	1.73	277.40	+1.26%

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	155.09M	4.46	0.68	5.19
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	5.69M	4.46	0.68	5.20
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	81.49M	4.46	0.68	5.17
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	35.34M	2.43	-0.09	4.19
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1.85M	2.43	-0.09	4.19

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