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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class F Accumulating Shares (0P0000XASV)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B7G98G18

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.22M

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Posiciones en 0P0000XASV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum (0P0000XASV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.990	12.510	8.520
Acciones	68.190	69.030	0.840
Bonos	22.920	22.940	0.020
Preferentes	0.860	0.860	0.000
Otros	4.050	4.050	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.777	17.260
Precio/Valor Contable	4.423	2.788
Precio/Ventas	2.952	2.027
Precio/Flujo de Caja	15.578	11.491
Rendimiento del dividendo	1.657	2.517
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.337	11.402

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.210	20.592
Salud	16.940	11.893
Consumo cíclico	15.160	9.573
Servicios financieros	13.760	16.966
Industria	9.220	10.707
Servicios de comunicación	5.200	6.838
Materias primas	4.620	3.779
Bienes de consumo	3.630	7.142
Energía	1.570	4.327
Servicios públicos	1.450	3.628
Bienes Raíces	1.240	6.818

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	3.33	258.20	+1.15%
Microsoft	US5949181045	3.07	439.33	+0.94%
Amazon.com	US0231351067	2.80	229.05	+1.77%
NVIDIA	US67066G1040	2.71	140.22	+0.39%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2.45	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.24	607.75	+1.32%
Zoetis Inc	US98978V1035	2.20	164.70	+0.26%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2.18	3,360.0	+0.33%
Home Depot	US4370761029	1.96	396.14	+0.94%

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37.53M	10.94	0.94	4.56
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1.99M	10.94	0.94	4.56
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	145.66M	11.71	1.70	5.34
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4.11M	11.71	1.70	5.35
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	82.23M	11.71	1.70	5.35

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EUR/MXN	20.9963	+0.0463	+0.22%
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EUR/JPY	163.82	+0.40	+0.24%

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