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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class P Accumulating Shares (0P0000XASX)

Irlanda

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8BVZ358

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.89M

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Posiciones en 0P0000XASX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum (0P0000XASX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.880	12.800	9.920
Acciones	67.940	68.660	0.720
Bonos	23.760	23.780	0.020
Preferentes	0.880	0.880	0.000
Otros	4.540	4.540	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.455	17.514
Precio/Valor Contable	4.318	2.812
Precio/Ventas	2.904	2.034
Precio/Flujo de Caja	15.265	11.684
Rendimiento del dividendo	1.687	2.488
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.930	11.001

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.690	21.040
Salud	15.800	11.241
Consumo cíclico	15.320	9.682
Servicios financieros	14.460	17.200
Industria	9.170	10.849
Servicios de comunicación	5.590	7.034
Materias primas	4.270	3.599
Bienes de consumo	3.550	6.917
Energía	1.550	4.278
Servicios públicos	1.410	3.501
Bienes Raíces	1.180	6.778

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	3.45	238.26	+3.65%
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3.35	-	-
Microsoft	US5949181045	3.31	447.20	+2.87%
NVIDIA	US67066G1040	3.19	128.99	+8.82%
Amazon.com	US0231351067	2.95	238.15	+1.16%
Meta Platforms	US30303M1027	2.40	674.33	+2.19%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.17	265.66	+0.60%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2.13	3,345.3	+0.19%
JPMorgan	US46625H1005	2.13	267.14	+0.49%
Zoetis Inc	US98978V1035	2.12	170.42	-1.51%

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	9.58M	10.60	0.70	5.33
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37.4M	9.77	-0.05	4.54
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1.98M	9.77	-0.05	4.54
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1.22M	10.33	0.45	5.09
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	139.56M	10.60	0.71	5.33

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