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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.920 | 7.320 | 1.400 |
Acciones | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
Bonos | 92.040 | 97.530 | 5.490 |
Convertibles | 1.800 | 1.800 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.358 | 13.696 |
Precio/Valor Contable | 1.275 | 1.922 |
Precio/Ventas | 0.689 | 2.404 |
Precio/Flujo de Caja | 20.899 | 238.345 |
Rendimiento del dividendo | 10.145 | 7.698 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.094 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 86.796 | 57.472 |
Gobierno | 3.306 | 47.954 |
Efectivo | 5.881 | 26.496 |
Número de posiciones en largo: 235
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 8.36 | - | - | |
Ca Magnum Holdings 5.375% | - | 2.90 | - | - | |
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% | XS2775699577 | 2.30 | - | - | |
Mong Duong Finance Holdings B V 5.125% | - | 2.23 | - | - | |
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125% | - | 1.98 | - | - | |
Bothe Windfarm Development Pvt Ltd./DJ Energy Pvt Ltd./Uttar Urja Projects | - | 1.97 | - | - | |
Jsw Infrastructure Ltd 4.95% | - | 1.66 | - | - | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | - | 1.59 | - | - | |
Cas Capital No1 Ltd Company Guar Regs Var | - | 1.55 | - | - | |
MGM China Holdings Ltd. 4.75% | - | 1.53 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR | 2.28B | 3.49 | -2.68 | 1.23 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H | 2.28B | 3.46 | -2.69 | 1.24 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H | 2.28B | 2.76 | -3.44 | 0.45 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H | 2.28B | 3.64 | -2.54 | 1.40 | ||
BlueBay Emerging Market Bond R | 750.22M | 6.78 | -0.20 | 0.82 |
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