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Grupo Inversor Falla, Sicav, S.a. (S3212)

Madrid

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 111.4M

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Posiciones en S3212

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Nuestra información sobre los activos en cartera de Grupo Inversor Falla SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.66	38.36	22.70
Acciones	49.24	51.14	1.90
Bonos	31.22	31.77	0.55
Convertibles	0.67	0.67	0.00
Preferentes	0.19	0.19	0.00
Otros	3.02	3.14	0.12

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.56	14.87
Precio/Valor Contable	1.66	2.16
Precio/Ventas	1.15	1.47
Precio/Flujo de Caja	10.10	9.07
Rendimiento del dividendo	2.95	2.96
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.19	10.35

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.81	16.69
Tecnología	19.19	15.25
Salud	12.80	13.24
Consumo cíclico	10.11	11.78
Industria	9.95	14.52
Bienes Raíces	6.27	1.59
Servicios de comunicación	6.22	5.88
Servicios públicos	4.93	4.32
Bienes de consumo	4.40	8.47
Materias primas	2.50	5.89
Energía	1.80	4.42

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4.62	184.55	-0.80%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4.41	91.42	-1.49%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3.61	25.170	-0.59%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3.51	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3.51	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3.50	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	3.08	6.67	-1.48%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2.99	380.110	+0.43%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	2.93	4.22	-0.47%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2.91	13.300	+0.08%

Principales fondos de acciones de Unigest SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	854.29M	3.42	-0.36	-
Unifond Moderado FI	844.58M	7.70	1.54	0.98
Unicorp Seleccion Dinamico	250.5M	12.02	3.76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	135.36M	3.49	1.54	0.21
Unifond 2021 II	60.46M	3.74	-0.50	0.26

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