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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20.740 | 36.260 | 15.520 |
Bonos | 78.820 | 154.990 | 76.170 |
Otros | 0.450 | 0.450 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69.450 | 68.038 |
Efectivo | 21.221 | 43.820 |
Derivado | -0.356 | 105.164 |
Corporativo | 3.189 | 4.640 |
Número de posiciones en largo: 281
Número de posiciones en corto: 134
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 5.12 | 999.052 | +0.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 2.97 | 1,034.89 | -0.02% | |
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029 | IDG000011107 | 2.43 | 108.50 | -0.02% | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000013509 | 2.26 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2.20 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 2.04 | 81.520 | -0.71% | |
Poland (Republic of) 0.75% | PL0000112728 | 1.85 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | TH0623A38308 | 1.69 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 1.66 | - | - | |
South Africa (Republic of) 10.5% | ZAG000016320 | 1.52 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Debt Local Prtflio R Inc GBP | 847.72M | -2.14 | 2.04 | 2.01 | ||
GS EMDebtLocalPrtflioOtherCurIncGBP | 847.72M | -3.66 | 0.05 | 1.01 | ||
GS EuroHiYldBondPrtflio R Inc GBP H | 99.36M | 2.40 | 6.30 | - |
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