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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18.670 | 36.560 | 17.890 |
Bonos | 81.330 | 217.290 | 135.960 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81.519 | 68.038 |
Efectivo | 16.866 | 43.820 |
Derivado | -0.259 | 105.164 |
Corporativo | 1.772 | 4.640 |
Número de posiciones en largo: 222
Número de posiciones en corto: 135
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 3.69 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 3.27 | 1,034.89 | -0.02% | |
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024 | BRSTNCLTN7W3 | 2.79 | 989.531 | +0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2.40 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029 | IDG000011107 | 2.35 | 108.50 | -0.02% | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000013509 | 2.26 | - | - | |
Colombia (Republic of) 7.5% | - | 2.13 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.05 | 985.953 | 0.00% | |
Brazil 0 01-Apr-2024 | BRSTNCLTN7Y9 | 1.96 | 999.572 | +0.00% | |
Colombia (Republic of) 9.25% | COL17CT03813 | 1.95 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Debt Local Prtflio I Acc GBP | 847.72M | 1.23 | 2.06 | - | ||
GS EMDebtLocalPrtflioOtherCurIncGBP | 847.72M | -3.66 | 0.05 | 1.01 | ||
GS EuroHiYldBondPrtflio R Inc GBP H | 99.36M | 2.40 | 6.30 | - |
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